各學院、部、處及直屬單位：

根據上海市財政局、市教委云頂集團3118acm年終決算的相關工作要求，學校2023年度財務關賬工作安排如下：

1、請各部門負責人、項目負責人認真梳理當年經費的預算執行進度，盡早提交報銷支付手續，按照既定計劃完成預算執行，切勿突擊花錢。

2、根據學校相關規定，校內預算安排的經費（經費編碼第2段為A1、B1、C1、D1、A3、B3、C3、E3、A4的），報銷截止日期為11月30日，未完成的預算經費由學校統籌，相應核減下年相關部門預算。

3、撥入專款項目經費（經費編碼第2段為A2的），報銷截止日為12月14日。特別提示: 2022年及以前年度的項目經費必須執行完畢，未執行完的資金將上繳市財政。

4、為確保校內預算經費順利執行完成，11月20日-12月3日期間，將暫停橫縱向科研項目（經費編碼第2段為E2、E4的）的報銷結算，12月4日-12月14日期間，重新開放報銷結算。

5、薪資平臺和學生津補貼發放系統將于12月14日18：00關閉。

6、12月15日起，各類報銷支付業務停止。報銷手續最遲于12月14日完成投遞或完成線上審批，逾期不再受理，至12月25日期間僅受理暫借款沖賬和銀行來款確認收入業務。

7、請各部門認真清理借款，按照學校規定及時沖賬，核銷借款。凡未按規定完成借款核銷的，將對相關經辦人員或相關經費實施限制報銷，直至借款核銷完畢。

8、請各部門及時認領各類到款，包括：縱向科研撥款、橫向課題到款、培訓費、質保金、各類押金及服務性收入等，按照學校規定及時認領確認收入。對2022年以前未完成到賬認領的款項，學校將予以清理。

到款查詢方法：登錄校園網“師生綜合服務門戶”→“財務平臺”→“自助服務”→“查詢類”→“到款認領查詢”→“到賬日期”選擇2020年開始→可賦值查詢

9、12月15日起，暫停自助投遞機服務。所有沖賬、來款入賬等手續，請于工作時間，直接交至財務處“程財大廳”服務窗口。

10、12月20日起，停止預開發票業務。凡未按規定沖銷預借發票的，不再對相關經辦人及項目負責人提供預借發票服務。

11、請經辦人密切關注關賬期間的學校財務平臺、學校企業號、企業微信等推送的財務信息，第一時間處理有問題的報銷材料；由不及時處理而導致經費額度被占用或被統籌，其損失有經辦人自行承擔；已放至退單柜的報銷單據，務必于48小時之內取回，逾期未取，財務處將予以清理，不再負保管義務。

請各部門及全體教職工高度重視學校財務年終決算工作，嚴格按照時間節點執行，積極配合關賬工作的安排。

2024年財務結算開賬時間將另行通知。

財務處

2023年10月31日