各學院、部、處及直屬單位：

根據上海市財政局、市教委云頂集團3118acm年終對賬關賬的相關要求，學校2021年年終關賬安排如下：

1、請各部門負責人、項目負責人認真梳理當年經費的預算執行進度，盡早提交報銷支付手續，按照既定預算內容完成結算，切勿突擊花錢，如確實無法執行，請于11月20日之前上交學校統籌。

2、財政撥款（零余額資金）安排的經費，經費編碼第2段為A1、B1、C1、D1、E1的項目，報銷截止日期為11月30日，未完成的預算經費由學校統籌，相應核減下年相關部門預算。

3、校內預算安排的經費，經費編碼第2段為A3、B3、C3、D3、E3、A4、B4、C4、D4項目，報銷截止日為12月7日，未完成的預算經費由學校統籌，相應核減下年相關部門預算。

4、撥入?？铐椖?，經費編碼第2段為A2的項目，報銷截止日為12月15日。特別提示: 2020年及以前年度的項目經費必須執行完畢，未執行完的資金將上繳市財政。

5、為確保財政撥款和校內預算能夠順利完成執行任務，11月15日-12月3日期間，暫時停止橫縱向科研項目（經費編碼第2段為E2、E4）的報銷結算，12月4日-12月15日開放報銷。

6、薪資平臺和學生津補貼發放系統于12月15日18：00關閉，報銷手續最遲于12月16日完成投遞，逾期

再處理各類發放業務申請。

7、12月16日起停止各類報銷支付業務，僅受理暫借款沖賬和銀行來款確認收入業務至12月27日。

8、請各部門認真清理暫借款項，按照學校規定及時沖賬，核銷借款。凡未按規定完成借款核銷的，將對相關經辦人員、相關經費及相關部門實施限制借款或報銷，直至借款核銷完畢。

9、請各部門認真清理各類到款，包括縱向科研撥款、橫向課題到款、培訓費、質保金、各類押金及服務性收入等，按照學校規定及時認領確認收入。凡未按規定完成到賬認領的，對于2020年以前的相關款項由學校予以清理。

查詢方法：登錄校園網“師生綜合服務門戶”→“財務平臺”→“自助服務”→“查詢類”→“到款認領查詢”→“到賬日期”選擇2019年開始→可賦值查詢

10、為保證學校正常履行納稅義務，完成增值稅等稅費的正常匯算清繳，自12月1日起，凡申請預借發票的，必須同時預繳相應稅費（不接受現金墊稅），所有開票資金應按時到達學校銀行賬戶，經辦人務必于12月27日前提交認領確認收入手續，已預繳的稅費將予以沖銷。12月20日起，不再受理預借發票業務，凡未按規定沖銷預借發票的，將納入特殊名單管理，不再對相關經辦人及負責人提供預借發票服務。

11、12月17日起，暫停自助投遞機服務，所有沖賬、來款入賬等手續，請于工作日服務時間，直接遞交至財務處“程財大廳”服務窗口。

12、年終報銷結算高峰，為提高報銷單分揀速度，請經辦人員按照投遞提示進行操作；對于有問題的報銷手續，請經辦人關注學校財務平臺或企業微信的單據信息，及時處理，已放至退單柜的，務必于48小時之內取回，逾期未取的，財務處將定期清理，不再進行保管。

請各部門及全體教職工高度重視學校財務年終決算工作，嚴格按照時間節點執行，積極配合關賬工作的安排。

2022年財務結算開賬時間另行通知。

   財務處

2021年11月1日